Раздел 06 из 08

Кейс целиком: один прогон PayEm → SAP

Собираем всё вместе. Один сценарий от файла до импорта: закрытие месяца по картам PayEm с проводкой в חשבשבת/SAP Business One. Агент читает выгрузку, раскладывает по категориям и FR, спорное выносит тебе, а «провести» нажимаешь ты. Прогоняем целиком, шаг за шагом.

Карта прогона за 30 секунд

  [PayEm: выгрузка июня]            ты выгрузила вручную
            │
            ▼
   Documents\AI\payem-june\payem.xlsx   рабочая папка
            │
            ▼
        claude  ──►  читает файл + применяет skill /payem-to-erp
            │
            ▼
   СВОДКА: 142 уверенно · 11 спорных · 0 ошибок FR
            │
   ┌────────┴─────────┐
   ▼                  ▼
 вопросы тебе     ты правишь правило
 (диалог)         в CLAUDE.md
   │                  │
   └────────┬─────────┘
            ▼
   import-sap-june.csv   ← агент СФОРМИРОВАЛ файл, проверил FR
            │
            ▼
   ты импортируешь в SAP   ← решение и кнопка за тобой ✅

Прогон по шагам

1. Подготовка (1 минута, руками). Выгружаешь месяц из PayEm в Excel/CSV, кладёшь в отдельную папку, например ~/work/payem-june/. Открываешь терминал прямо в ней и набираешь claude. Агент видит ровно эту папку и ничего за её пределами — permission ограничен одной директорией.
2. Запуск (одна фраза). Пишешь обычными словами, как поручение:

   > разнеси транзакции за июнь из payem.xlsx по категориям и FR
     по моим правилам. Спорные не угадывай — покажи их мне списком.

   Если оформила это как skill — короче, одной строкой:

   > /payem-to-erp payem.xlsx

   Та же инструкция, записанная один раз и вызываемая по имени.
3. Агент читает и докладывает. Открывает файл, применяет твои правила, проверяет FR построчно и возвращает сводку — не готовый импорт:

   Прочитал payem.xlsx — 153 транзакции за июнь.
   
   ✅ Уверенно разнёс:        142
   ⚠️  Спорных (нужен ты):     11
   🛑 Подозрение на ошибку:     0
   
   Спорные сгруппированы по причине:
     · новый поставщик, нет в реестре правил   — 6
     · сумма выше обычной по этой категории    — 3
     · ключевое слово подходит к двум категориям — 2
   
   Показать спорные по одной? (да / покажи список)

   Ничего не проведено. Черновик плюс открытые вопросы.
4. Диалог по спорному (агент ↔ Рена). Разбирает спорные по одной. Здесь главное: твой ответ становится правилом на будущее.

   💬 Диалог 1 — новый поставщик

   Агент: Транзакция от 14.06,
     «WOLT TLV», 48 ₪.
     Это נ"מ или פטור? Раньше
     такого поставщика не было.
   
   Рена: это представительские,
     обед с клиентом. ניכוי 2/3,
     категория «אירוח».
   
   Агент: Понял. Записать правило:
     WOLT / משלוחי אוכל → «אירוח»,
     ניכוי 2/3 — на будущее?
   
   Рена: да.

   Правило уходит в CLAUDE.md. В следующем месяце WOLT он не спросит.

   💬 Диалог 2 — сумма-аномалия

   Агент: «AWS», 1 240 ₪.
     Категория «תוכנה» подходит,
     но обычно по ней 300–400 ₪.
     Сумма в 3 раза выше нормы.
     Провести как есть или это
     годовая оплата?
   
   Рена: годовая подписка, всё
     верно. Проводи.
   
   Агент: Ок. Помечаю как
     «проверено вручную», чтобы
     в отчёте было видно.

   Поиск аномалий: не блокирует, а подсвечивает выбивающееся и оставляет след в отчёте.

5. Выборочная проверка + правка правила. Все 142 «уверенные» строки читать не нужно — возьми 5–6 наугад из разных категорий. Если видишь, что правило понято слишком широко, открываешь CLAUDE.md и правишь формулировку:

   # Правила разноски PayEm
   
   - «PAYPAL *FIVERR» → категория «שירותים מקצועיים», ниже 5000 ₪
   - «гостиницы/מלון в загранкомандировке» → FR פטור (חו"ל), НЕ נ"מ
   - любой новый поставщик → НЕ угадывать, всегда спросить

   Реестр правил в человеко-читаемом виде. Не код — обычный текст, правишь сама.
6. Агент формирует файл импорта (но не отправляет). Когда спорные закрыты, собирает файл под формат SAP Business One, ещё раз прогоняет проверку FR и условий, показывает результат:

   Готов файл импорта: import-sap-june.csv  (153 строки)
   
   Контроль перед импортом:
     ✅ FR проставлен у всех 153 строк
     ✅ Сумма נ"מ сходится с итогом по картам: 8 412 ₪
     ✅ Дубликатов по номеру транзакции нет
     ✅ Все «спорные» помечены «проверено вручную»
   
   Файл лежит в Documents\AI\payem-june\import-sap-june.csv
   Импорт в SAP я НЕ делаю — это твой шаг.

   ⚠️ Граница ответственности

   У агента нет доступа к твоему SAP, и «провести» он не нажимает. Файл импорта — черновик проводок на столе, а не запись в книге.

7. Импорт в SAP и подтверждение. Берёшь import-sap-june.csv, загружаешь штатным импортом SAP Business One (или сверяешь и проводишь как привыкла). Финальное решение и кнопка — твои. Месяц закрыт.

Где ты в цепочке

Спорное проходит через тебя, правила написаны твоими словами — поэтому каждое решение прозрачно. Агент берёт нудную часть (153 строки сверки FR), суждение остаётся за тобой. Это и есть разница между «AI вместо Google» и «закрытие месяца автоматизировано».